was uns auszeichnet
finanzmarktpublikumsfonds
Fonds nutzen unser Nachhaltigkeits-Research für die sozial-ökologische Selektion von Investmenttiteln. Eine Auswahl der entsprechenden Publikumsfonds ist hier dargestellt:
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 | Bankhaus Schelhammer & Schattera |
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 | BayernInvest |
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 | Daiwa Asset Management Co. Ltd. |
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 | Kepler-Fonds |
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 | LBBW Asset Management |
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 | Pioneer Investments |
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 | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. |
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 | SEB Invest |
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| Sparkasse Oberösterreich |
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 | VINIS |
Im Sommer 2003 hat EUROSIF (European Sustainable and Responsible Investment Forum), der europäische Dachverband der Foren für nachhaltige Geldanlagen, die Pilotversion der europäischen Transparenzleitlinien für Nachhaltigkeitsfonds veröffentlicht. Die Leitlinien sind eine wichtige Maßnahme, um die Übersichtlichkeit des ständig wachsenden Marktes nachhaltiger Kapitalanlagen zu bewahren und um Anlegern zu helfen, ein besseres Verständnis der Methoden und Vorgehensweisen der Fonds zu bekommen. Die Transparenzleitlinien können auf der Website des EUROSIF und auf der Site des Forum Nachhaltige Geldanlagen, der Partnerorganisation des EUROSIF im deutschsprachigen Raum, heruntergeladen werden.
Sämtliche Kunden der oekom research AG, deren Ethik- oder Nachhaltigkeitsfonds von den Transparenzleitlinien betroffen sind, begrüßen die Initiative: Bankhaus Schelhammer & Schattera KAG, Kepler Fonds, SEB Invest und Sparkasse Oberösterreich KAG haben die Leitlinien bereits unterzeichnet. AmpegaGerling Investment Kapitalanlage sowie Raiffeisen KAG stehen dem Vorhaben interessiert gegenüber und sehen in der verstärkten Transparenz eine Chance für weiteres Marktwachstum.
AmpegaGerling Investment Kapitalanlage GmbH
terrAssisi Aktien I AMI
Anlagegrundsatz
Das Sondervermögen terrAssisi Aktien I AMI (vormals Gerling Select 21) investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, deren Auswahl sich nach den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens richtet. Entsprechend orientieren sich die Kriterien für die Anlage neben ökonomischen Aspekten gleichberechtigt an sozialen, kulturellen und Umweltaspekten. Die hohe Wertschätzung des Franz von Assisi für die gesamte Schöpfung ist auch Richtschnur für die spezifischen Anlage- und Ausschlusskriterien.
Der unabhängige Research-Dienstleister "oekom" sucht aus rund 1000 international erfolgreichen, großen Unternehmen (sog. "Blue-chips") und 100 kleineren Unternehmen diejenigen aus, die am nachhaltigsten wirtschaften. Hierfür hat AmpegaGerling in Zusammenarbeit mit dem Franiskanerorden einen speziellen Kriterienkatalog entwickelt. Aus den rund 200 ausgewählten Titeln nimmt unser Fondsmanagement die Aktien in den Fonds hinein, welche die beste Wertentwicklung versprechen. Besondere Berücksichtigung finden Firmen, die sich dem Klimaschutz widmen und/oder die Wasserressourcen der Welt verantwortungsvoll nutzen (= "Best-in-Class-Prinzip").
Eckdaten
Fondstyp: Aktienfonds
Erstausgabe: 20.10.2000
Ausgabeaufschlag: 4,5%
Verwaltungsvergütung: 1,35% p.a.
ISIN: DE0009847343
Zulassung: Deutschland
terrAssisi Renten I AMI
Anlagegrundsatz
Der “terrAssisi Renten I AMI” investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von bis 24 Monaten von Emittenten, deren Auswahl sich nach den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens richtet. Entsprechend orientieren sich die Kriterien für die Anlage neben ökonomischen Aspekten gleichberechtigt an sozialen, kulturellen und Umweltaspekten. Die hohe Wertschätzung des Franz von Assisi für die gesamte Schöpfung sei auch Richtschnur für die spezifischen Anlage- und Ausschlusskriterien, so AmpegaGerling.
Eckdaten
Fondstyp: Rentenfonds
Erstausgabe: 22.04.2009
Ausgabeaufschlag: bis zu 1,00%
Verwaltungsvergütung: bis zu 0,600% p.a.
ISIN: DE000A0NGJV5
Kontakt
AmpegaGerling Investment Kapitalanlage GmbH
Gereonshof 14 - 16
D-50670 Köln
Fon: 0221/144 3000
Fax: 0221/144 63401
Details zum Gerling Select 21 finden Sie unter: www.ampegagerling.de
Bankhaus Schelhammer & Schattera
Superior 1 - Ethik Renten
Anlagegrundsatz
Für SUPERIOR 1 – Ethik Renten werden überwiegend fest und variabel verzinste Schuldverschreibungen sowie Pfand- und Kommunalbriefe von nachhaltig ausge-richteten Emittenten vorwiegend in Euro erworben. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt einerseits mittels einer "konventionellen" Finanzanalyse, die auf Bonität ausgerichtet ist, und andererseits auf der Basis der von einem unabhängigen Ethikbeirat festgelegten Ausschlusskriterien und Anforderungen an Schuldner. Geeignete Emittenten werden durch Auswertung vieler Kriterien von einer renommierten Ratingagentur vorausgewählt. Langfristiges Anlageziel ist die kaufkraftmäßige Erhaltung und Mehrung des eingesetzten Kapitals unter Beachtung ethischer Gesichtspunkte.
Eckdaten
Fondstyp: Rentenfonds
Erstausgabe: 08.05.1989
Ausgabeaufschlag: max. 2,5%
Verwaltungsvergütung: 0,45% p.a.
ISIN: AT0000855606
Zulassung: Österreich
Details zum Superior 1 - Ethik Renten finden sie unter: www.schelhammer.at
Superior 2 - Ethik Mix
Anlagegrundsatz
Für SUPERIOR 2 – Ethik Mix werden Forderungs- und Beteiligungspapiere von nachhaltig wirtschaftenden Unternehmen in einem flexiblen, in der Tendenz aber ausgeglichenen Verhältnis erworben. Große Teile des Fondsvermögens werden in Hartwährungsanleihen und qualitativ hochwertigen Aktien anerkannter internationaler Märkte angelegt. Mit einem Teil des Fondsvermögens wird versucht, kurzfristige Chancen bei vertretbarem Risiko zu nutzen. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt einerseits mittels einer "konventionellen“ Finanzanalyse, die auf Bonität und Ertragskraft ausgerichtet ist, und andererseits auf der Basis der von einem unabhängigen Ethikbeirat festgelegten Ausschlusskriterien und Anforderungen an Schuldner und Unternehmen. Geeignete Emittenten werden durch Auswertung vieler Kriterien von einer renommierten Ratingagentur vorausgewählt.
Eckdaten
Fondstyp: gemischt
Erstausgabe: 17.07.1991
Ausgabeaufschlag: 4%
Verwaltungsvergütung: 0,6% p.a.
ISIN: AT0000855614 (ausschüttende Variante)
ISIN: AT0000A07HS7 (thesaurierende Variante)
Details zum Superior 2 - Ethik Mix finden Sie unter: www.schelhammer.at
Superior 3 - Ethik
Anlagegrundsatz
Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf Obligationen, der Aktienanteil beträgt maximal 20% des Fondsvermögens. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt einerseits mittels einer „konventionellen“ Finanzanalyse, die auf Bonität und Ertragskraft ausgerichtet ist, und andererseits aufBasis von Ausschlusskriterien und Anforderungen an Schuldner und Unternehmen, die von einem unabhängigen Ethikbeirat festgelegt werden. Geeignete Emittenten werden durch die oekom research AG vorausgewählt. Langfristiges Anlageziel ist die kaufkraftmäßige Erhaltung und Mehrung des eingesetzten Kapitals unter Beachtung ethischer Gesichtspunkte.
Eckdaten
Fondstyp: gemischt
Erstausgabe: 18.11.1991
Ausgabeaufschlag: max. 2,5%
Verwaltungsvergütung: 0,6% p.a.
ISIN: AT0000904909
Zulassung: Deutschland, Österreich
Details zum Superior 3 - Ethik finden Sie unter: www.schelhammer.at
Superior 4 - Ethik Aktien
Anlagegrundsatz
Für den Fonds werden weltweit Aktien und gleichwertige Wertpapiere von nachhaltig wirtschaftenden Unternehmen in angemessener Branchen- und Regionenstreuung erworben. Das Anlagevermögen wird großteils in Aktien großer, international tätiger Unternehmungen angelegt. Potentials, das sind insbesondere small- u. midcap Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen einer nachhaltigen Entwicklung besonders förderlich sind, dürfen bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens gewichtet werden. Langfristiges Anlageziel ist die inflationsbereinigte Kapitalerhaltung und Kapitalsteigerung unter Beachtung ethischer Gesichtspunkte.
Eckdaten
Fondstyp: Aktienfonds
Erstausgabe: 01.08.1997 (ethische Ausrichtung seit 01.03.2006)
Ausgabeaufschlag: max. 4%
Verwaltungsvergütung: 1,2% p.a.
ISIN: AT0000993043
Zulassung: Österreich
Details zum Superior 4 - Ethik finden Sie unter: www.schelhammer.at
Superior 5 - Ethik Geld
Anlagegrundsatz
Der SUPERIOR 5 – Ethik Geld ist ein geldmarktnaher Fonds, der in Anleihen mit variabler Verzinsung, Anleihen mit fixer Verzinsung und kurzer Restlaufzeit, sowie in Geldmarktpapiere von nachhaltig ausgerichteten Emittenten veranlagt. Die Veranlagung erfolgt ausschließlich in Euro. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt einerseits mittels einer "konventionellen" Finanzanalyse, die auf Bonität ausgerichtet ist, und andererseits auf der Basis der von einem unabhängigen Ethikbeirat festgelegten Ausschlusskriterien und Anforderungen an Schuldner. Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines am Geldmarkt orientierten Ertrages bei größtmöglicher Risikostreuung, Sicherheit, Liquidität und ethischer Verantwortlichkeit.
Eckdaten
Fondstyp: Geldmarktnaher Rentenfonds
Erstausgabe: 16.10.2006
Ausgabeaufschlag: max. 0,5%
Verwaltungsvergütung: 0,24% p.a.
ISIN: AT0000A01UQ7 (ausschüttende Variante)
ISIN: AT0000A01UR5 (thesaurierende Variante)
Zulassung: Österreich
Details zum Superior 5 - Ethik Geld finden Sie unter: www.schelhammer.at
Superior 6 - Global Challenges
Anlagegrundsatz
Der SUPERIOR 6 – Global Challenges ist der erste Themenfonds der SUPERIOR-Fondsfamilie. Wie bei allen SUPERIOR-Fonds steht auch bei diesem Fonds neben einer martkgerechten Rendite die Kapitalanlage unter ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten im Mittelpunkt. Neu ist hingegen die Konzentration auf ausgewählte Themen. Das Fondsmanagement des "SUPERIOR 6 – Global Challenges" investiert ausschließlich in Aktien von Unternehmen, die im Gobal Challenges Index der BÖAG Börsen AG enthalten sind. Dieser Index bildet das Investmentuniversum des SUPERIOR 6 – Global Challenges, wobei der Index aber nicht exakt nachgebildet wird.
Eckdaten
Fondstyp: Aktienfonds
Erstausgabe: 16.10.2008
Ausgabeaufschlag: 4%
Verwaltungsvergütung: 1,2% p.a.
ISIN: AT0000A0AA60 (ausschüttende Variante)
ISIN: AT0000A0AA78 (thesaurierende Variante)
Details zum Superior 6 - Global Challenges finden Sie unter: www.schelhammer.at
Kontakt
Das Fondsmanagement nimmt Ihre Anfragen gerne entgegen:
Bankhaus Schelhammer & Schattera AG
Gerhard Tometschek
Goldschmiedgasse 3
A-1010 Wien
Fon: ++43-1-53434-18
Fax: ++43-1-53434-64
BayernInvest
Aktien Sustainable Value Europa-Fonds
Anlagegrundsatz
Der BayernInvest Aktien Sustainable Value Europa-Fonds investiert nach dem Value-Ansatz ausschließlich in Unternehmen, deren Geschäftspraktiken durch Nachhaltigkeit geprägt sind. Diese berücksichtigen neben ökonomischen auch ökologische und soziokulturelle Kriterien. Der Fonds zielt auf die Vereinnahmung einer Überschußrendite bei gleichzeitiger Orientierung des Risikos an dem eines Indexportfolios und weist damit ein attraktives Risiko- und Ertragsprofil auf. Das Anlageuniversum setzt sich dabei aus europäischen Werten zusammen, die von dem Researchhaus oekom research ein Corporate Responsibility Rating von C oder besser erhalten haben. Die Vorzüge von nachhaltigen Investments werden mit den Vorzügen eines Value-Ansatzes vereint.
Eckdaten
Fondstyp: Richtlinienkonformes Sondervermögen nach deutschem Recht
Erstausgabe: 07. Mai 2007
Verwaltungsvergütung: 0,85% p.a.
IWKN: A0JK7P; ISIN: DE000A0JK7P5
Zulassung: Private Placement
Kontakt
BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Marketing & Vertrieb
Karlstraße 35
D-80333 München
Fon: ++49-89-54850-132
Details zum Aktien Sustainable Value Europa-Fonds finden Sie unter: www.bayerninvest.de
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
Daiwa Six Assets Balance Fonds
Anlagegrundsatz
Der Daiwa Six Assets Balance Fonds besteht aus zwei Teilfonds: einem sicherheitsorientierten und einem wachstumsorientierten Fonds. Beide Teilfonds investieren weltweit in Aktien, Real Estate Investment Trusts (REIT) und Bonds.
Der sicherheitsorientierte Fonds garantiert die Ausschüttung regelmäßiger Dividenden und investiert dabei 20% in Aktien, 20% in REIT und 60 % in Bonds. Der wachstumsorientierte Fonds dagegen investiert 50% in Aktien, 40 % in REIT und 10% in Bonds.
Bei den Aktienanteilen investiert der Fonds in japanische und nicht-japanische Unternehmen, die sich durch hervorragende Resultate im Bereich Corporate Social Responsibility auszeichnen. Informationen und Daten zur CSR Performance japanischer Unternehmen werden vom Japan Research Institute zur Verfügung gestellt. Die Auswahl der Titel von Unternehmen außerhalb Japans basiert auf den Analysen von oekom research. Der Fonds wird über die Sumitomo Mitsui Banking Corporation vertrieben.
Eckdaten
Fondstyp: Mischfonds
Erstausgabe: 14.03.2006
Ausgabeaufschlag: 1.275% (sicherheitsorientierter Fonds) / 1.35% (wachstumsorientierter Fonds)
Verwaltungsvergütung: variiert
ISIN: 04313063
Zulassung: Japan
Details zum Daiwa Six Assets Balance Fonds finden Sie unter:
www.daiwa-am.co.jp
Kontakt
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
Investment Planning Department
SRI Coordinator Mrs Yuka Suzuki
2-10-5 Nihonbashi Kayabacho, Chuo-ku, Tokyo, 103-0025, Japan
Email: suzuki.yuk@daiwa-am.co.jp
Kepler-Fonds
Kepler Ethik Aktienfonds
Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert in Aktien internationaler, überwiegend europäischer Unternehmen unter Berücksichtigung ethischer Ausschlusskriterien wie z.B. Rüstung, Atomenergie, Grüne Gentechnik, Tierversuche, Tabak, Alkohol, Glückspiel, Chlororganische Massenprodukte, Biozide, Pornographie und Embryonenforschung, Verletzung von Menschen- und Arbeitsrechten sowie Kinderarbeit. Die Nachhaltigkeitsanalyse wird von der oekom research AG vorgenommen.
Eckdaten
Fondstyp: Aktienfonds
Erstausgabe: 01.07.2002
Ausgabeaufschlag: 4%
Verwaltungsvergütung: 1,5% p.a.
ISIN: AT0000675657 (ausschüttende Variante),AT0000675665 (thesaurierende Variante)
Zulassung: Deutschland, Österreich
Details zum Kepler Ethik Aktienfonds finden Sie unter: www.kepler.at
Kepler Ethik Rentenfonds
Anlagegrundsatz
Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro begeben oder gehedgt sind und deren Rating sich im Investment-Grade Bereich befindet. Bei der Auswahl der Anleihen finden besondere ethische Ausschlusskriterien Berücksichtigung. Die Nachhaltigkeitsanalyse wird von der oekom research AG vorgenommen.
Eckdaten
Fondstyp: Rentenfonds
Erstausgabe: 05.05.2003
Ausgabeaufschlag: 3%
Verwaltungsvergütung: 0,6% p.a.
ISIN: AT0000815006 (ausschüttende Variante), AT0000642632 (thesaurierende Variante)
Zulassung: Deutschland, Österreich
Details zum Kepler Ethik Rentenfonds finden Sie unter: www.kepler.at
Kepler Öko Energien
Anlagegrundsatz
Anlageschwerpunkt des KEPLER Öko Energien sind Aktien internationaler Unternehmen, die den Sektoren „Saubere und Nachhaltige Energien“ zuzurechnen sind. Der Fonds bietet den Vorteil, an der Wachstumsdynamik von Unternehmen aus den nachhaltigen Energiebereichen zu partizipieren. oekom research liefert für den KEPLER Öko Energien die Vorselektion von rund 100 bis 140 Aktientiteln.
Eckdaten
Fondstyp: Aktienfonds
Erstausgabe: 23.09.2008
Ausgabeaufschlag: 4,5%
Verwaltungsvergütung: 1,65% p.a.
ISIN: AT0000A0AMH0 (ausschüttende Variante), AT0000A0AMJ6 (thesaurierende Variante)
Details zum Kepler Öko Energien finden Sie unter: www.kepler.at
Kontakt
Das Fondsmanagement nimmt Ihre Anfragen gerne entgegen:
Kepler-Fonds KAG
Raiffeisenplatz 1
A-4021 Linz
Fon: ++43-732-6596-5314
Fax: ++43-732-6596-5319
LBBW Asset Management
LBBW Nachhaltigkeit Renten
Anlagegrundsatz
Der LBBW Nachhaltigkeit Renten ist ein Publikumsfonds für institutionelle Anleger. Der Fonds investiert dabei in Staatsanleihen, Pfandbriefe und Investment-Grade Unternehmensanleihen von Firmen oder Staaten mit Sitz in der EU, die im Vergleich überdurchschnittlich nachhaltig agieren. Dabei werden die definierten Ausschlußkriterien sehr restriktiv gesetzt. Durch die Kombination der strengen Ausschlusskriterien mit dem "Best-in-Class"-Ansatzes erfolgt die Investition nur in die attraktivsten Emittenten, die sich nach Durchlaufen dieses Nachhaltigkeitsfilters für das potentielle Anlageuniversum qualifizieren.
Eckdaten
Fondstyp: europäischer Rentenfonds
Erstausgabe: 15.09.2009
Verwaltungsvergütung: 0,50 %
WKN: A0X97D; ISIN: DE000A0X97D2
Kontakt
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Melanie Specht
Kronenstr. 20
D-70173 Stuttgart
Fon: ++49-711-127-48638
Details zum LBBW Nachhaltigkeit Renten finden Sie unter: www.lbbw-am.de
LBBW Nachhaltigkeit Aktien
Anlagegrundsatz
Der LBBW Nachhaltigkeit Aktien ist ein Publikumsfonds für institutionelle Anleger. Der Mindestanlagebetrag beträgt 100.000 EUR. Die Anlagen erfolgen weltweit mit Schwerpunkt Europa in Aktien von Unternehmen, die neben ökonomischen Kriterien auch den Grundsätzen der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit Folge leisten. Die Aktieninvestitionen werden in einem strengen mehrstufigen Verfahren ausgesucht.
Eckdaten
Fondstyp: weltweit mit Schwerpunkt Europa investierender Aktienfonds
Erstausgabe: 16.10.2006
Verwaltungsvergütung: 0,60 % p.a. zzgl.1/10 der Outperformance als erfolgsabhängige Gebühr
WKN: A0JM0Q; ISIN: DE000A0JM0Q6
Kontakt
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Melanie Specht
Kronenstr. 20
D-70173 Stuttgart
Fon: ++49-711-127-48638
Details zum LBBW Nachhaltigkeit Aktien finden Sie unter: www.lbbw-am.de
Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Pioneer Funds - Global Ecology
Anlagegrundsatz
Pioneer Funds - Global Ecology investiert weltweit in Aktien aus den Bereichen Ökologie und Umwelttechnik. Anlageschwerpunkt sind Werte von Unternehmen, die umweltfreundliche Produkte und Technologien entwickeln und dadurch dazu beitragen, eine saubere und gesunde Umwelt zu schaffen oder existierende Schäden zu beheben. In der Regel sind das kleine und mittlere Unternehmen. Daneben mischt der Fondsmanager Aktien großer Unternehmen aus dem Bereich Nachhaltigkeit bei und streut so das Anlagerisiko. Die Aktienauswahl unterliegt einer laufenden strengen Kontrolle durch die unabhängige Rating-Agentur oekom research. In Firmen, die Menschen- oder Arbeitsrechte verletzen oder Kinderarbeit betreiben, darf der Fonds nicht investieren. Ebenso wenig in Unternehmen aus den Bereichen Rüstung, Tabak, Alkohol, Glücksspiel und Pornographie. Um das Anlagerisiko zu reduzieren, setzt das Fondsmanagement statt auf einzelne Werte auf die gesamte Breite der Ökologie- und Umwelttechnologie und auf alle hier interessanten Länder und Regionen. Den Anlagechancen des Fonds stehen allerdings allgemeine Marktrisiken sowie die besonderen Risiken einer Anlage in Aktien von Emittenten aus bestimmten Branchen gegenüber.
Eckdaten
Fondstyp: weltweit investierender Aktienfonds
Erstausgabe: 30.04.1990
Ausgabeaufschlag: 5%
Verwaltungsvergütung: 1,50% p.a.
WKN: AoMJ48; ISIN: LU0271656133
Zulassung: Deutschland, Luxemburg, Österreich, Schweiz
Pioneer Investments Balanced Ecology
Anlagegrundsatz
Der Pioneer Investments Balanced Ecology investiert in Aktien und Anleihen von Unternehmen und Emittenten, die hohen Ökologie- und Nachhaltigkeitsstandards entsprechen und strenge Ausschlusskriterien erfüllen müssen. Unternehmen, die mit Alkohol, Atomenergie, Glückspiel, Pornographie, Rüstung und Tabak ihr Geld verdienen, sind ebenso vom Investment ausgeschlossen wie jene, die bestimmte Geschäftspraktiken – zum Beispiel Missachtung von Umweltgesetzen, Bilanzfälschung oder Korruption – betreiben. Für die Auswahl des Anleiheuniversums gelten ebenfalls bestimmte Regeln: So wird beispielsweise nicht in Anleihen von Staaten investiert, die Atomwaffen besitzen oder die Menschenrechte verletzen. Bei der Vorauswahl der Titel setzt Pioneer Investments auf die Expertise der Nachhaltigkeits-Ratingagentur oekom research.
Eckdaten
Fondstyp: Mischfonds
Erstausgabe: 26.07.2010
Ausgabeaufschlag: bis zu 4,00%
Verwaltungsvergütung: 1,20% p.a.
ISIN: DE000A0RL2G4
Details zu den Pioneer Funds finden Sie unter: www.pioneerinvestments.com
Kontakt
Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH
Marc Bubeck
Presse / PR
Apianstraße 16-20
D-85774 Unterföhring bei München
Fon: ++49-89-99226-2383
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Raiffeisen Ethik Aktien
Anlagegrundsatz
Die Veranlagung erfolgt in globale Aktien, die nach sozialen, ökologischen und ethischen Kriterien ausgewählt werden. Es werden Aktien fundamentaler attraktiv bewerteter Unternehmen bevorzugt. Die Branchen- und Länderallokation gewährleistet eine breite weltweite Streuung. Der Fonds eignet sich daher für Anleger, die die hohen Ertragschancen von Aktienveranlagungen nutzen wollen und dabei bewusst vergleichsweise hohe Kursschwankungen in Kauf nehmen. Empfohlene Veranlagungsdauer: ab 10 Jahren.
Eckdaten
Fondstyp: Aktienfonds
Erstausgabe: 13.05.2002
Ausgabeaufschlag: 5%
Verwaltungsvergütung: 1,75% p.a.
ISIN: AT 0000677901 (ausschüttende Variante), AT 0000677919 (thesaurierende Variante)
Zulassung: Deutschland, Österreich
Kontakt
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Friedrich Schiller
Am Stadtpark 9
A-1030 Wien
Fon: ++ 43-1-71707-2727
Fax: ++ 43-1-71707-76-2727
Details zum Raiffeisen-Ethik-Aktien finden Sie unter: www.raiffeisen.at
SEB Invest
SEB Invest ÖkoLux
Anlagegrundsatz
Der Fonds ist ein internationaler Aktienfonds, der in seiner Anlagepolitik ethische und ökologische Kriterien berücksichtigt. Dazu investiert dieser in Standard- und Spezialwerte von Unternehmen, die sich nach dem Best in class-Ansatz innerhalb ihrer Branche durch eine überdurchschnittliche Umwelt- und Sozialperformance auszeichnen. Die ethische, ökologische und soziale Qualität der Werte wird durch das Corporate Responsibility Rating der oekom research AG überprüft. Daneben gibt es eigens festgelegte Ausschlusskriterien, die dazu führen, dass Unternehmen, die gegen diese Kriterien verstoßen, von vorn herein von einem Investment ausgeschlossen werden.
Eckdaten
Fondstyp: International anlegender Aktienfonds
Erstausgabe: 19.02.1992
Ausgabeaufschlag: 4,5%
Verwaltungsvergütung: 1,5% p.a.
ISIN: LU0036592839
Zulassung: Deutschland, Luxemburg
Details zu SEB Invest ÖkoLux finden Sie unter: www.seb-invest.de
SEB Invest ÖkoRent
Anlagegrundsatz
Der Fonds ist ein internationaler Rentenfonds der die Kurschancen der Rentenmärkte unter Beachtung ethisch-ökologischer Grundsätze nutzt. Dazu investiert der Fonds in Anleihen von Unternehmen, Ländern, supranationalen Institutionen und Spezialkreditinstituten, die umwelt- und sozialverträglich handeln. Die ethische, ökologische und soziale Qualität der Werte wird durch das Corporate Responsibility Rating für Unternehmen bzw. durch das Country Rating für Länder der oekom research AG überprüft. Daneben gibt es festgelegte Ausschlusskriterien, die dazu führen, dass Unternehmen bzw. Länder, die gegen diese Kriterien verstoßen, von vorn herein von einem Investment ausgeschlossen werden.
Eckdaten
Fondstyp: International anlegender Rentenfonds
Erstausgabe: 19.02.1992
Ausgabeaufschlag: 3%
Verwaltungsvergütung: 0,7% p.a.
ISIN: LU0041441808
Zulassung: Deutschland, Luxemburg, Österreich
Details zu SEB Invest ÖkoRent finden Sie unter: www.seb-invest.de
BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag - SEB Invest
Anlagegrundsatz
Der BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag - SEB Invest verfolgt einen hohen ethischen Anspruch. Dafür investiert das Fondsmanagement ausschließlich in Wertpapiere, deren Emittenten als nachhaltig eingestuft wurden. Alle Emittenten werden einer umfassenden Analyse ihrer Umwelt- und Sozialverträglichkeit unterzogen. Nach dem Best-in-class-Ansatz kommen nur Länder und Unternehmen für eine Investition in Frage, die überdurchschnittlich bewertet worden sind. Unternehmen und Staaten, die einer nachhaltigen Entwicklung schaden, werden über die Anwendung von Ausschlusskriterien konsequent gemieden. Dies betrifft beispielsweise Firmen, die Waffen produzieren oder Kinderarbeit einsetzen sowie Länder, in denen die Todesstrafe toleriert wird. Der Fonds bietet eine interessante Mischung aus europäischen Rentenpapieren (70%) und Aktien (maximal 30%).
Eckdaten
Fondstyp: Gemischter Aktien- und Rentenfonds
Erstausgabe: September 2005
Ausgabeaufschlag: 3%
Verwaltungsvergütung: 0,9% p.a.
ISIN: DE000A0B7JB7
Details zum BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag - SEB Invest finden Sie unter: www.seb-invest.de
Kontakt
Das CommunicationCenter der SEB Invest nimmt Ihre Anfragen gerne entgegen:
SEB Invest GmbH
Ben-Gurion-Ring 158-162
D-60437 Frankfurt am Main
Fon: ++49-1803-18 18 18
Sparkasse Oberösterreich
s Ethik Aktien
Anlagegrundsatz
Schwerpunkt der Veranlagung sind internationale Blue-Chip Aktien. Das Fondsmanagement wählt die entsprechenden Titel unter dem Aspekt des langfristig seriösen Aktieninvestments aus. Benchmark dieses Fonds ist der MSCI World Index. Der s Ethik Aktien investiert weltweit in Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen langfristig einen ökonomischen, ökologischen und sozialen Nutzen erbringen. Die ethisch-ökologische Bewertung der Titel wird exklusiv von der oekom research AG durchgeführt.
Eckdaten
Fondstyp: internationale Aktien
Erstausgabe: 02.05.2002
Ausgabeaufschlag: 5%
Verwaltungsvergütung:
ISIN: AT0000681176 (ausschüttende Variante), AT0000681168 (thesaurierende Variante)
Zulassung: Österreich
Details zu s Ethik Aktien und s Ethik Bond finden Sie auch unter: www.kag.at
s Ethik Bond
Anlagegrundsatz
Dieser Fonds investiert in die bedeutendsten Anleihenmärkte und in die wichtigsten Währungen weltweit. Für den s EthikBond werden Staatsanleihen mit Mindestrating "AA", sowie Unternehmensanleihen mit einem Mindestrating von "BBB" gekauft. Die ethisch-ökologische Bewertung der Staatsanleihen wird exklusiv von der oekom research AG durchgeführt.
Eckdaten
Fondstyp: internationale Anleihen
Erstausgabe: 02.05.2002
Ausgabeaufschlag: 4%
ISIN: AT0000681192 (ausschüttende Variante), AT0000681184 (thesaurierende Variante)
Zulassung: Österreich
Kontakt
Sparkasse Oberösterreich
Kapitalanlagegesellschaft
Promenade 11-13
A-4020 Linz
Fon: ++43-50-100-40559
Fax: ++43-50-100-40832
Details zu s Ethik Aktien und s Ethik Bond finden Sie auch unter www.kag.at
VINIS – Gesellschaft für nachhaltigen Vermögensaufbau und Innovation mbH
Espa VINIS Stock Global (bisher: VPK Sustainability Fonds)
Anlagegrundsatz
Der Espa VINIS Stock Global ist ein prinzipiell aktiv ausgerichteter Aktienfonds, der weltweit veranlagt. Die aktive Ausrichtung basiert auf ökonomischen Kriterien, ergänzt durch SRI-Gesichtspunkte. Die Struktur des Fonds – betreffend Sektoren und Währungen - orientiert am MSCI World Index.
Der Umfang an Transaktionen ergibt sich über Anteils-scheinumsätze, aktives Trading ist im Wesentlichen auf einige Titel am Wiener Aktienmarkt beschränkt. Österreichische Aktien werden im Falle eines attraktiven Umfeldes bei-gemischt, mit einem Cap von 15%. Der Tracking Error des Fonds zum MSCI World Index soll den Wert von 6 nicht überschreiten. Generell soll durch die nachhaltige Veranlagung eine im Vergleich zur Benchmark herabgesetzte Volatilität erreicht werden.
Eckdaten
Fondstyp: Aktienfonds (weltweit nachhaltig orientierte Aktien)
Ausgabeaufschlag: 5,0%
ISIN: AT0000646799
Zulassung: Österreich
Weitere Informationen zum Fonds: www.erstesparinvest.at
Espa VINIS Stock Europe (bisher: VPK Europa Fonds)
Anlagegrundsatz
Der Espa VINIS Stock Europe ist ein prinzipiell aktiv ausgerichteter Aktienfonds, der europaweit veranlagt. Die aktive Ausrichtung basiert auf ökonomischen Kriterien, ergänzt durch SRI-Gesichtspunkte. Die Struktur des Fonds – betreffend Sektoren und Währungen - orientiert sich am STOXX 50 Index.
Der Umfang an Transaktionen ergibt sich über Anteilsscheinumsätze, aktives Trading ist im Wesentlichen auf einige Titel am Wiener Aktienmarkt beschränkt. Österreichische Aktien werden im Falle eines attraktiven Umfeldes beigemischt, mit einem Cap von 15%.
Der Tracking Error des Fonds zum STOXX 50 Index soll den Wert von 6 nicht überschreiten. Generell soll durch die nachhaltige Veranlagung eine im Vergleich zur Benchmark herabgesetzte Volatilität erreicht werden.
Eckdaten
Fondstyp: Aktienfonds (nachhaltig orientierte europäische Aktien)
Erstausgabe: 06.06.2003
Ausgabeaufschlag: 0,0%
ISIN: AT0000645973
Zulassung: Österreich
Weitere Informationen zum Fonds: www.erstesparinvest.at
Espa VINIS Bond (bisher: VPK Ethik Bond)
Anlagegrundsatz
Der ESPA VINIS BOND ist ein reiner EUR-Anleihenfonds, dessen Anlageuniversum sich nach ethisch-nachhaltigen Kriterien zusammensetzt. Der Fonds investiert in souveräne Emittenten/Staatsanleihen, im öffentlichen Sektor/Supranationale Emittenten, in Unternehmensanleihen, in Anleihen von Finanzdienstleistern, in Pfandbriefe sowie in spezielle nachhaltige Anleiheemissionen.
Eckdaten
Fondstyp: Rentenfonds (nachhaltig orientierte Euro-Anleihen)
Erstausgabe: 01.01.1998
Ausgabeaufschlag: 5,0%
ISIN: AT0000686084
Zulassung: Österreich
Weitere Informationen zum Fonds: www.erstesparinvest.at
Espa VINIS Cash
Anlagegrundsatz
Der ESPA VINIS Cash ist ein geldmarktnaher Fonds, der großteils in kurz laufende Anleihen, Geldmarktpapiere und Pfandbriefe von Finanzinstituten, Staaten und supranationaler Emittenten mit einer Bonität im Bereich AAA - BBB investiert. Der Fonds investiert ausschließlich in Emittenten, die soziale und umweltgerechte Produktionsprozesse ermöglichen.
Eckdaten
Fondstyp: Nachhaltig orientierter Geldmarktfonds
Erstausgabe: 15.11.2006
Ausgabeaufschlag: 0,75%
ISIN: AT0000A03951
Zulassung: Österreich
Weitere Informationen zum Fonds: www.erstesparinvest.at
Espa WWF Stock Climate Change
Anlagegrundsatz
Der ESPA WWF STOCK CLIMATE CHANGE investiert in Unternehmen mit Klimawandel-relevanten Produkten, die Potenzial durch verschärfte Gesetzgebung und Bewusstseinsbildung bieten. Die Währungen werden gegenüber dem Euro nicht abgesichert. Der Fonds eignet sich als Beimischung zu einem Aktienportfolio und ist für den langfristigen Substanzzuwachs bestimmt. Bei diesem Fonds besteht eine Kooperation mit dem WWF (World Wide Fund for Nature) zur Unterstützung des Klimaschutzprogrammes.
Eckdaten
Fondstyp: Themenfonds mit nachhaltigem Investmentansatz
Erstausgabe: 02.05.2007
Ausgabeaufschlag: 4%
ISIN: AT0000A054G6
Zulassung: Österreich
Weitere Informationen zum Fonds: www.erstesparinvest.at
Kontakt
VINIS – Gesellschaft für nachhaltigen Vermögensaufbau und Innovation mbH, Mitglied der VBV-Group
Mag. Wolfgang Pinner
Petersplatz 4
A-1010 Wien
Fon: ++43-5010019-930
